CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 48811941
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РН Банк" ИНН 5503067018 (облигация 4B02-07-00170-B-001P / ISIN RU000A102960)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 536570
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 апреля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 21 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "РН Банк" 4B02-07-00170-B-001P 16 октября 2020 г. облигации RU000A102960 RU000A102960 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.25
Размер купонного дохода в RUB 31.34
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 21 октября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 22 апреля 2021 г.
Количество дней в периоде 183

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 536581

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.