CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 54835906
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Департамент финансов Томской области ИНН 7000000885 (облигация RU35067TMS0 / ISIN RU000A1024L7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 526625
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Департамент финансов Томской области RU35067TMS0 11 сентября 2020 г. облигации RU000A1024L7 RU000A1024L7 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.7
Размер купонного дохода в RUB 16.52
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 мая 2021 г.
Дата окончания текущего периода 23 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 90

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 546518

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.