CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 46861008
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Марий Эл ИНН 1200000874 (облигация RU35008MAR0 / ISIN RU000A0JY031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 304876
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 24 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Марий Эл RU35008MAR0 22 августа 2017 г. облигации RU000A0JY031 RU000A0JY031 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.6
Размер купонного дохода в RUB 21.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 24 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 305059

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.