CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 47739068
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лента" ИНН 7814148471 (облигация 4B02-02-36420-R-001P / ISIN RU000A100782)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 403635
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 24 марта 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 23 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лента" 4B02-02-36420-R-001P 21 марта 2019 г. облигации RU000A100782 RU000A100782 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.65
Размер купонного дохода в RUB 43.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 23 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 24 марта 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 403888

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.