CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 56070733
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 55860029
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29018RMFS / ISIN RU000A102A31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 538151
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 07 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29018RMFS 26 октября 2020 г. облигации SU29018RMFS7 RU000A102A31 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.76
Размер купонного дохода в RUB 14.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода 08 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде 91

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.