CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение |
№ 47823534 |
|
| Функция сообщения: |
Повторное сообщение |
|
| Предыдущее сообщение: |
№ 47738315 |
|
| Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: |
MC0436800000 |
ООО "ГПБ Инвестиции" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация
26219RMFS / ISIN RU000A0JWM07)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
241877 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
24 марта 2021 г. |
| Дата КД (расч.) |
24 марта 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
23 марта 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации |
26219RMFS |
22 июня 2016 г. |
облигации |
SU26219RMFS4 |
RU000A0JWM07 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Информация о выплате дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.75 |
| Размер купонного дохода в RUB |
38.64 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Дата начала текущего периода |
23 сентября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода |
24 марта 2021 г. |
| Количество дней в периоде |
182 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| CHAN |
241889 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.