CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение |
№ 46934170 |
|
| Функция сообщения: |
Повторное сообщение |
|
| Предыдущее сообщение: |
№ 46337443 |
|
| Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: |
MC0436800000 |
ООО "ГПБ Инвестиции" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140
(облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
457211 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
26 февраля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) |
26 февраля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
25 февраля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" |
4B02-01-00498-R-001P |
02 декабря 2019 г. |
облигации |
RU000A1014V7 |
RU000A1014V7 |
10000 |
10000 |
RUB |
| Информация о выплате дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
10.75 |
| Размер купонного дохода в RUB |
88.36 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Дата начала текущего периода |
27 января 2021 г. |
| Дата окончания текущего периода |
26 февраля 2021 г. |
| Количество дней в периоде |
30 |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.