CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 46933746
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-01-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXK40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 273284
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" 4B02-01-01556-A-001P 21 февраля 2017 г. облигации RU000A0JXK40 RU000A0JXK40 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.65
Размер купонного дохода в RUB 28.17
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода 26 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.