CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 47828352
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021000354B / ISIN RU000A0JUV08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 255100
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 марта 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
"Газпромбанк" (Акционерное общество) 4B021000354B 30 октября 2012 г. облигации RU000A0JUV08 RU000A0JUV08 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.28
Размер купонного дохода в RUB 21.22
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 26 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 26 марта 2021 г.
Количество дней в периоде 181

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
BPUT 308220

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.