CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 47828432
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента МУФ СО ИНН 6315802231 (облигация RU35012SAM0 / ISIN RU000A0JWM56)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 242182
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 марта 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство управления финансами Самарской области RU35012SAM0 27 июня 2016 г. облигации RU000A0JWM56 RU000A0JWM56 1000 900 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.64
Размер купонного дохода в RUB 21.63
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего периода 26 марта 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 243512

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.