CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 57409932
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 57058065
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MD Medical Group Investments Plc (депозитарная расписка ISIN US55279C2008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 627533
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
627533D178 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MD Medical Group Investments Plc Глобальная депозитарная расписка US55279C2008 US55279C2008 MD Medical Group Investments Plc акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления 10 сентября 2021 г.
Дата фиксации 24 сентября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 октября 2021 г.
Дата валютирования 26 октября 2021 г.
Дата начала выплат 26 октября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.247086 USD
Ставка удерживаемого налога, % 15 %
Чистая ставка дивидендов 0.247086 USD

Обновление от 05.10.2021:
Обновлены детали выплаты.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NEW INFORMATION DATED 04/10/2021
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND WITHHOLDING TAX:
OLD: 15 PCT
NEW: 0 PCT
Конец обновления.

Обновление от 27.09.2021:

Обновлены детали выплаты.

Конец обновления.


Обновление от 23.09.2021:

Поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 22/09/2021
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.247085 PER 1
NEW: USD 0.247086 PER 1

Конец обновления.


Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.