CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 57362146
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы ИНН 7710152113 (облигация RU25072MOS0 / ISIN RU000A1030S9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 586674
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 октября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы RU25072MOS0 06 апреля 2021 г. облигации RU000A1030S9 RU000A1030S9 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.55
Размер купонного дохода в RUB 32.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 26 октября 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 586680

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.