CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 57369911
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 56231371
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance DAC 4.1 11/04/23 (облигация ISIN XS1589324075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 288633
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 12 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 октября 2021 г.
Дата фиксации 08 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MMC Finance DAC 4.1 11/04/23 облигации XS1589324075 XS1589324075 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.1
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180


-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.