CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 46055800
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 499467
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 января 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26234RMFS 28 мая 2020 г. облигации SU26234RMFS3 RU000A101QE0 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.5
Размер купонного дохода в RUB 28.48
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 июня 2020 г.
Дата окончания текущего периода 20 января 2021 г.
Количество дней в периоде 231

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 499479

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.