CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 56147076
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-001P / ISIN RU000A102LW1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 556443
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" 4B02-01-01671-D-001P 17 декабря 2020 г. облигации RU000A102LW1 RU000A102LW1 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в RUB 29.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода 27 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 556454

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.