CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение |
№ 43620684 |
|
| Функция сообщения: |
Повторное сообщение |
|
| Предыдущее сообщение: |
№ 43574473 |
|
| Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: |
MC0436800000 |
ООО "ГПБ Инвестиции" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация
SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
12738 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
30 сентября 2020 г. |
| Дата КД (расч.) |
30 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации |
25 сентября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) |
облигации |
XS0114288789 |
XS0114288789 |
1 |
0.255 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
0.0110625 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
31 марта 2020 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
30 сентября 2020 г. |
| Количество дней в купонном периоде |
180 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| DRAW |
19117 |
19117X1658 |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/CPN COMP
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 05/10/2020
.-------------------------------
PLEASE BE ADVISED THAT TOTAL COMPENSATION IS AMENDED AS FOLLOWS:
PREVIOUS : USD 11.0625 PER 1,000
NEW : USD 51,0625 PER 1,000
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 05/10/2020
.-------------------------------
.
WE HAVE RECEIVED ALL THE NECESSARY DETAILS TO PROCESS THE COUPON
COMPENSATION FOR ALL ELIGIBLE TRANSACTIONS:
. COUPON AMOUNT USD 11.0625 PER 1,000
. REDEMPTION AMOUNT USD 40.00 PER 1,000
.
TOTAL COUPON COMPENSATION AMOUNT IS 51.0625 USD PER 1,000
.
WE SHOULD BOOK THE MANUAL ADJUSTMENTS ACCORDING TO THE NEW
DETAILS DURING THE REAL-TIME PROCESS DATED 06/10/2020
THE VALUE DATE OF THE COMPENSATION IS EITHER:
. THE EXPECTED VALUE DATE OF COUPON PAYMENT
. THE ACTUAL SETTLEMENT DATE IF THE TRANSACTION HAS SETTLED AFTER.
.
EUCLID USERS:
THE ADJUSTMENT DETAILS ARE ANNOUNCED IN R23
.
SWIFT USERS:
THE ADJUSTMENT DETAILS ARE ANNOUNCED IN MT566
.
.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.