CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 43620684
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 43574473
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12738
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 сентября 2020 г.
Дата КД (расч.) 30 сентября 2020 г.
Дата фиксации 25 сентября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0114288789 XS0114288789 1 0.255 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.0110625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 сентября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DRAW 19117 19117X1658


-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/CPN COMP
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 05/10/2020
.-------------------------------
PLEASE BE ADVISED THAT TOTAL COMPENSATION IS AMENDED AS FOLLOWS:
PREVIOUS : USD 11.0625 PER 1,000
NEW : USD 51,0625 PER 1,000
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 05/10/2020
.-------------------------------
.
WE HAVE RECEIVED ALL THE NECESSARY DETAILS TO PROCESS THE COUPON
COMPENSATION FOR ALL ELIGIBLE TRANSACTIONS:
. COUPON AMOUNT USD 11.0625 PER 1,000
. REDEMPTION AMOUNT USD 40.00 PER 1,000
.
TOTAL COUPON COMPENSATION AMOUNT IS 51.0625 USD PER 1,000
.
WE SHOULD BOOK THE MANUAL ADJUSTMENTS ACCORDING TO THE NEW
DETAILS DURING THE REAL-TIME PROCESS DATED 06/10/2020
THE VALUE DATE OF THE COMPENSATION IS EITHER:
. THE EXPECTED VALUE DATE OF COUPON PAYMENT
. THE ACTUAL SETTLEMENT DATE IF THE TRANSACTION HAS SETTLED AFTER.
.
EUCLID USERS:
THE ADJUSTMENT DETAILS ARE ANNOUNCED IN R23
.
SWIFT USERS:
THE ADJUSTMENT DETAILS ARE ANNOUNCED IN MT566
.
.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.