CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 49239692
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 48604244
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 580608
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
580608X51146 Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-01-00412-R-001P 12 августа 2019 г. облигации RU000A100V61 RU000A100V61 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены В соответствии с пунктом 9.5.1 Программы облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы облигаций и п. 8.19 Проспекта облигаций.<br/>Согласно п. 18 Программы облигаций п. 8.19 Проспекта облигаций:<br/>В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,<br/>где<br/>i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска; НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;<br/>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;<br/>Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.
Период действия предложения с 30 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 19 апреля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 апреля 2021 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Превышение соотношения «Чистый долг» к «EBITDA» значения 4:1, рассчитанного на основании консолидированной финансовой отчетности, составленной в отношении ПАО «ОР» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. (подпункт 2 пункта 9.5.1.2. Условий выпуска Биржевых облигаций) Дата возникновения основания: 29 марта 2021 (дата опубликования годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОР», составленной за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности)


Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты иным способом https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=163Xdh1KtU6RzGFhft4Oyw-B-B

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.