CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 57460109
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Хакасии ИНН 1901019947 (облигация RU35006HAK0 / ISIN RU000A0JWXQ7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 257248
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 октября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Республики Хакасия RU35006HAK0 26 октября 2016 г. облигации RU000A0JWXQ7 RU000A0JWXQ7 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.7
Размер купонного дохода в RUB 29.17
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 июля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 28 октября 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 257345

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.