CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 49264484
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-01-36415-R-001P / ISIN RU000A0JXQH8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 284316
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 29 апреля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 4B02-01-36415-R-001P 27 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXQH8 RU000A0JXQH8 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.55
Размер купонного дохода в RUB 23.81
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода 29 апреля 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 284477

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.