CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 49265322
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-05-55234-E-001P / ISIN RU000A100ZL8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 449012
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 29 апреля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" 4B02-05-55234-E-001P 28 октября 2019 г. облигации RU000A100ZL8 RU000A100ZL8 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.4
Размер купонного дохода в RUB 20.94
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода 29 апреля 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 449029

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.