CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 56327221
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 55620164
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) (акции ИФ ISIN IE00BD3QJN10)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 622800
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
622800S9224 FinEx Investment Management LLP FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) открытый IE00BD3QJN10 IE00BD3QJN10

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 09 сентября 2021 г.
Дата фиксации 08 сентября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 07 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 635400PIPCYVH1XYEB80

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN IE00BD3QJN10
Описание бумаги FinEx MSCI Germany UCITS (EUR)
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN IE00BD3QJN10
Описание бумаги FinEx MSCI Germany UCITS (EUR)
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 100.0/1.0
Дата платежа 09 сентября 2021 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN IE00BD3QJN10RATIO: 100 SHARES FOR EACH SHAREHELD

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
ONCE THE RECORD DATE HAS BEEN REACHED, WE WILL
CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS YOURSELF.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.