CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 45238995
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 45238620
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-03-00464-R-001P / ISIN RU000A1026C1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 529791
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 30 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" 4B02-03-00464-R-001P 24 сентября 2020 г. облигации RU000A1026C1 RU000A1026C1 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.4
Размер купонного дохода в RUB 18.45
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 30 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 529801

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.