CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 56347704
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 56131118
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 (облигация ISIN XS1713474325)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 625488
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
625488X38560 Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24 облигации XS1713474325 XS1713474325 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 августа 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 213800HYXYT461CS2B79

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CONY Согласие
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 сентября 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 сентября 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 10 сентября 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 31 августа 2021 г. по 10 сентября 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 сентября 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 сентября 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 10 сентября 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 31 августа 2021 г. по 10 сентября 2021 г.

Обновление от 09.09.02021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE ON 08/09/2021 - NO NAME
OF BENEFICIAL OWNER REQUIRED++++

Конец обновления.

Обновление от 03.09.2021:

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о порядке проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
К сообщению также приложены дополнительные материалы, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание на то, что у Иностранных депозитариев отличаются требования о необходимости подачи инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг, или агрегированно. Депонент самостоятельно определяет каким образом подавать инструкцию.

В случае возникновения вопросов, можно обращаться напрямую к Агенту по контактам, приведенном в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++1)
EVENT: DISCLOSURE REQUEST
.
NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO
DISCLOSE THEIR IDENTITY AND CONTACT
DETAILS TO THE ISSUER S AGENT,
LUCID ISSUER SERVICES LIMITED,
ACTING ON BEHALF OF POLYUS
.
DISCLOSURE IS REQUIRED AT
:70E::ADTX//PARTICIPANT LEVEL AND BENEFICIAL
:70E::ADTX//OWNER LEVEL.
.
PURPOSE: THE PURPOSE OF THIS
EXERCISE IS TO CONSTRUCT A
BONDHOLDER IDENTIFICATION LIST AND
TO EVALUATE OF OUR OPTIONS FOR
POTENTIAL FUTURE TRANSACTIONS. THIS
INFORMATION IS VITAL FOR OUR
CORPORATE COMMUNICATIONS WITH OUR
BONDHOLDERS.
:70E::ADTX//.
ACCOUNTHOLDERS SHOULD KINDLY RETURN
FORM VIA
EMAIL TO LUCID ON OR BEFORE
4 PM LONDON TIME ON 10 SEPTEMBER
2021. FORM TO BE DOWNLOADED VIA CA
DATABASE LINK.
.
2) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM:
.
:70E::ADTX//1. PLEASE STATE THE NOMINAL ON
WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT.
.
A.NAME OF BENEFICIAL OWNER
B. DIRECT PARTICIPANT JURISDICTION
C. THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES HELD BY THE DIRECT
PARTICIPANT ON BEHALF OF OR FOR THE
BENEFIT OR ACCOUNT OF BENEFICIAL
HOLDERS AT THE RECORD DATE
:70E::ADTX//D. THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS
LOCATED IN THE U.S.
E. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE
.
NO BLOCKING OF SECURITIES WILL BE
APPLIED FOR THIS DISCLOSURE EVENT.
.
PLEASE NOTE BY INSTRUCTING YOU
:70E::ADTX//AGREE TO HAVE YOUR IDENTITY AND
CONTACT DETAILS PROVIDED TO THE
AGENT.
.
3) DOCUMENTATION
.
PLEASE NOTE THAT A NOTICE OF
DISCLOSURE IS AVAILABLE ON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
:70E::ADTX//STATING IN THE SUBJECT:
.
PCP POLYUS DDL100921
.
4) QUESTIONS:
.
NOTEHOLDERS WHO HAVE QUERIES
CONCERNING THIS EVENT MAY CONTACT
AGENT:
.
:70E::ADTX//ATTENTION: THOMAS CHOQUET
POLYUS(AT)LUCID-IS.COM
+44 20 7704 0880

Конец обновления.


Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о порядке проведения КД от Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД не поступала.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание что согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. необходимость подавать инструкции на участие в корпоративном действии отдельно для каждого владельца ценных бумаг на текущий момент не поступала. Депонент самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
A. В блоке «Дополнительная информация» – «Инструкции по корпоративному действию в свободном тексте» необходимо указать следующие данные:
. YOUR JURISDICTION, предварительно указав 'JUR:';
. THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S, предварительно указав 'USBOSNB:';
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE U.S. AT THE RECORD DATE, предварительно указав 'USBOSPA:';

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. В поле 70E:INST: необходимо указать следующие данные:
. YOUR JURISDICTION, предварительно указав 'JUR:';
. THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S, предварительно указав 'USBOSNB:';
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE U.S. AT THE RECORD DATE, предварительно указав 'USBOSPA:';

B. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. В блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать следующие данные:
. YOUR JURISDICTION, предварительно указав 'JUR:';
. THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S, предварительно указав 'USBOSNB:';
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE U.S. AT THE RECORD DATE, предварительно указав 'USBOSPA:';

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, НКО АО НРД и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Информация о возможности отзыва инструкций на данный момент не поступала. Подробнее с информацией о порядке отмены и замены инструкций можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексе сообщения от Иностранного депозитария.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: AGENT, LUCID ISSUER SERVICES LTD, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.-------------------
THE ISSUER ASKS THE BONDHOLDERS TO DISCLOSE CERTAIN DETAILS FOR
THE PURPOSE OF CONSTRUCTING A BONDHOLDER IDENTIFICATION LIST AND
EVALUATION OF OPTIONS FOR POTENTIAL FUTURE TRANSACTIONS, AS
FURTHER DESCRIBED BY THE DOCUMENTATION
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER.
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
A SEPARATE INSTRUCTION PER BO IS NOT REQUIRED
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS
REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION
RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. TO DISCLOSE, CHOOSE OPTION 001
.
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS', AS WELL
AS:
. YOUR JURISDICTION (PRECEDED BY 'JUR:')
. THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S (PRECEDED BY
'USBOSNB:')
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE (PRECEDED BY 'USBOSPA:')
.
3. EUCLID USERS:
A. TO DISCLOSE, SEND AN INSTRUCTION TYPE '37'
B. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS', AS WELL AS:
. YOUR JURISDICTION (PRECEDED BY 'JUR:')
. THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S (PRECEDED BY
'USBOSNB:')
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE (PRECEDED BY 'USBOSPA:')
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. TO DISCLOSE, USE CAON 001 CAOP CONY
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS', AS WELL AS:
. YOUR JURISDICTION (PRECEDED BY 'JUR:')
. THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS LOCATED IN THE U.S (PRECEDED BY
'USBOSNB:')
. THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OWNED BY BENEFICIAL OWNERS IN THE
U.S. AT THE RECORD DATE (PRECEDED BY 'USBOSPA:')
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.---------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 3537450-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 3537450 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
REVOCABILITY
.-----------
WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION.
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION
.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.