CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 45344609
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-16-65045-D-001P / ISIN RU000A100HY9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 425053
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 31 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 31 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 30 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 4B02-16-65045-D-001P 28 июня 2019 г. облигации RU000A100HY9 RU000A100HY9 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.9
Размер купонного дохода в RUB 39.39
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 июля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 31 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 425066

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.