CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 46081308
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-16-00354-B-001P / ISIN RU000A101Z74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 514790
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 31 января 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
"Газпромбанк" (Акционерное общество) 4B02-16-00354-B-001P 24 июля 2020 г. облигации RU000A101Z74 RU000A101Z74 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.85
Размер купонного дохода в RUB 29.49
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 31 июля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 31 января 2021 г.
Количество дней в периоде 184

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 514814

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.