CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 47052572
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26223RMFS / ISIN RU000A0ZYU88)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 332825
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 03 марта 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 02 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26223RMFS 15 февраля 2018 г. облигации SU26223RMFS6 RU000A0ZYU88 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 03 марта 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 332832

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.