CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 46092958
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26211RMFS / ISIN RU000A0JTJL3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 102151
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 января 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26211RMFS 10 января 2013 г. облигации SU26211RMFS1 RU000A0JTJL3 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в RUB 34.9
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 июля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 27 января 2021 г.
Количество дней в периоде 182

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.