CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 46094403
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ДФ ЯО ИНН 7604002902 (облигация RU35015YRS0 / ISIN RU000A0JXS83)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 290382
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 января 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 25 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
департамент финансов Ярославской области RU35015YRS0 22 мая 2017 г. облигации RU000A0JXS83 RU000A0JXS83 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.4
Размер купонного дохода в RUB 20.94
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 27 октября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 26 января 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 290757

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.