CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 47093231
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-01-60525-P-002P / ISIN RU000A101HJ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 479557
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 марта 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Магнит" 4B02-01-60525-P-002P 04 марта 2020 г. облигации RU000A101HJ8 RU000A101HJ8 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.2
Размер купонного дохода в RUB 30.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 04 марта 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 479563

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.