CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 57553581
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (облигация 4B02-335-01481-B-001P / ISIN RU000A1025U5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 530215
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 31 октября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 29 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 4B02-335-01481-B-001P 23 сентября 2020 г. облигации RU000A1025U5 RU000A1025U5 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.7
Размер купонного дохода в RUB 28.42
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 02 мая 2021 г.
Дата окончания текущего периода 31 октября 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 530935

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.