CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 44504047
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк ЗЕНИТ ИНН 7729405872 (облигация 4B020503255B001P / ISIN RU000A1016K5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 542781
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 ноября 2020 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 11 ноября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
542781X53032 Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 4B020503255B001P 11 декабря 2019 г. облигации RU000A1016K5 RU000A1016K5 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Возможность подачи требований на Бирже Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 101.16
Накопленный купонный доход (НКД) 33.74 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1045.34 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены 101,16% от номинальной стоимости Биржевых облигаций
Период действия предложения с 17 ноября 2020 г. по 19 ноября 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 19 ноября 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 ноября 2020 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 5000000 (количество штук)
Основание возникновения КД Решение принято Единоличным исполнительным органом эмитента–. Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Приказ № 1058 от 11.11.2020


Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.