CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 48038052
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 47452951
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021703349B001P / ISIN RU000A101DD0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 471090
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 марта 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 4B021703349B001P 31 декабря 2019 г. облигации RU000A101DD0 RU000A101DD0 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.05
Размер купонного дохода в RUB 5.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 14 марта 2021 г.
Количество дней в периоде 31

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 472211

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.