CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 46169610
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (облигация 4B02-03-00206-A-001P / ISIN RU000A0JWPW1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 247097
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Транснефть" 4B02-03-00206-A-001P 04 августа 2016 г. облигации RU000A0JWPW1 RU000A0JWPW1 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.45
Размер купонного дохода в RUB 47.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 06 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода 04 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 247126

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.