CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 56512509
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 56265912
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US37949E2046)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 625490
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 14 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
625490D84 Citibank N.A. Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS Глобальная депозитарная расписка US37949E2046 US37949E2046 Globaltrans Investment PLC акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 07 сентября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 14 сентября 2021 г.
Дата валютирования 14 сентября 2021 г.
Дата начала выплат 14 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.304669 USD
Ставка удерживаемого налога, % 17 %
Расходы (комиссии) 0.02 USD
Чистая ставка дивидендов 0.284669 USD

Обновление от 13.09.2021:
Обновлены детали КД.
Изменились детали платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/AMENDMENT
NEW INFORMATION DATED 10/09/2021
.-------------------------------
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND PAYMENT DATE:
OLD: 15/09/2021
NEW: 14/09/2021
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
Approximate details// final details to be received

Конец обновления.

Обновление от 03.09.2021:

Стала известна экс-дивидендная дата.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.