CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 54191727
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (облигация 4B02-04-00073-A / ISIN RU000A101DF5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 471224
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" 4B02-04-00073-A 07 июня 2013 г. облигации RU000A101DF5 RU000A101DF5 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.2
Размер купонного дохода в RUB 30.92
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 04 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 471245

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.