CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 46304074
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B020501326B002P / ISIN RU000A100PQ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 431753
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 05 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 4B020501326B002P 06 августа 2019 г. облигации RU000A100PQ8 RU000A100PQ8 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.9
Размер купонного дохода в RUB 39.61
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 09 августа 2020 г.
Дата окончания текущего периода 08 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 183

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 431894

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.