CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 56707550
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 55824836
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ХКФ Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020600316B / ISIN RU000A100UG9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 439451
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 17 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 08 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" 4B020600316B 20 декабря 2010 г. облигации RU000A100UG9 RU000A100UG9 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.65
Размер купонного дохода в RUB 21.57
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 18 июня 2021 г.
Дата окончания текущего периода 17 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 624752
CHAN 439719

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.