CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 46394431
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021703349B001P / ISIN RU000A101DD0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 471089
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 февраля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 4B021703349B001P 31 декабря 2019 г. облигации RU000A101DD0 RU000A101DD0 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.05
Размер купонного дохода в RUB 5.14
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 11 января 2021 г.
Дата окончания текущего периода 11 февраля 2021 г.
Количество дней в периоде 31

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 472211

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.