CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 54376485
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 54344670
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01 (облигация 4B02-01-00554-R-001P / ISIN RU000A102952)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 536438
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 19 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" 4B02-01-00554-R-001P 19 октября 2020 г. облигации RU000A102952 RU000A102952 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода в RUB 22.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 20 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 20 июля 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 536464

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.