CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 45649540
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B021100354B001P / ISIN RU000A100HH4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 423794
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 января 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 31 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
"Газпромбанк" (Акционерное общество) 4B021100354B001P 27 июня 2019 г. облигации RU000A100HH4 RU000A100HH4 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.2
Размер купонного дохода в RUB 41.34
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 01 июля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 01 января 2021 г.
Количество дней в периоде 184

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 423805

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.