CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 54410563
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П06 (облигация 4B02-06-16493-A-001P / ISIN RU000A100QA0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 432486
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 10 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" 4B02-06-16493-A-001P 09 августа 2019 г. облигации RU000A100QA0 RU000A100QA0 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в RUB 23.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 мая 2021 г.
Дата окончания текущего периода 11 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 516460

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.