CS311 Уведомление о корпоративном действии
| Сообщение |
№ 85650291 |
|
| Функция сообщения: |
Повторное сообщение |
|
| Предыдущее сообщение: |
№ 84614737 |
|
| Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: |
MC0436800000 |
ООО "Ньютон Инвестиции" |
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
414699 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
20 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
18 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
17 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" |
4B02-03-00320-R-001P |
14 мая 2019 г. |
облигации |
RU000A100CG7 |
RU000A100CG7 |
1000 |
375 |
RUB |
| Информация о выплате дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB |
5.11 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Дата начала текущего периода |
18 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода |
18 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде |
31 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| CHAN |
414766 |
|
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.