CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 45694997
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-06-01556-A-001P / ISIN RU000A0ZZAW2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 355632
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 23 декабря 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 22 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" 4B02-06-01556-A-001P 21 июня 2018 г. облигации RU000A0ZZAW2 RU000A0ZZAW2 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.95
Размер купонного дохода в RUB 34.65
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 июня 2020 г.
Дата окончания текущего периода 23 декабря 2020 г.
Количество дней в периоде 182

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.