CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 47452618
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) "О корпоративном действии" "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B020502272B002P / ISIN RU000A100TH9)"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 437940
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 марта 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 марта 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 марта 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество РОСБАНК 4B020502272B002P 11 сентября 2019 г. облигации RU000A100TH9 RU000A100TH9 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.55
Размер купонного дохода в RUB 37.85
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 12 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 14 марта 2021 г.
Количество дней в периоде 183

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 437990

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.