CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 56864959
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29008RMFS / ISIN RU000A0JV4P3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 172950
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 13 октября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29008RMFS 31 декабря 2014 г. облигации SU29008RMFS8 RU000A0JV4P3 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.57
Размер купонного дохода в RUB 27.77
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 13 октября 2021 г.
Количество дней в периоде 182

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.