CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 54513856
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03 (облигация 4B02-03-00360-R-001P / ISIN RU000A102101)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 518794
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 13 августа 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 12 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" 4B02-03-00360-R-001P 28 июля 2020 г. облигации RU000A102101 RU000A102101 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 13
Размер купонного дохода в RUB 32.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 14 мая 2021 г.
Дата окончания текущего периода 13 августа 2021 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 518804

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.