CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 54549978
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 54522142
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (облигация 29019RMFS / ISIN RU000A102A49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 538199
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 июля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 29019RMFS 26 октября 2020 г. облигации SU29019RMFS5 RU000A102A49 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.03
Размер купонного дохода в RUB 12.53
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего периода 28 июля 2021 г.
Количество дней в периоде 91

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.