CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 54539139
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 53891953
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 (облигация 4B02-01-36155-R-001P / ISIN RU000A100HE1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610317
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 июля 2021 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 06 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
610317X49449 Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" 4B02-01-36155-R-001P 26 июня 2019 г. облигации RU000A100HE1 RU000A100HE1 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 8.07 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1008.07 RUB
Валюта платежа RUB
Период действия предложения с 16 июля 2021 г. по 22 июля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 22 июля 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июля 2021 г. 16:00
Агент по приобретению Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 610320

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.