CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 55676111
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 (облигация ISIN XS2134628069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 530165
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 сентября 2021 г.
Дата фиксации 10 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 облигации XS2134628069 XS2134628069 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.55
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180


-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.