CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 56916490
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0436800000 ООО "ГПБ Инвестиции"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 (облигация ISIN XS0191754729)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 35833
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 октября 2021 г.
Дата фиксации 13 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 облигации XS0191754729 XS0191754729 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 43.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180


-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.